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银河臻优稳健配置混合C(008564)

2021-08-04     1.09110.3126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,800.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款252.69
  应收股利0.00
  利息合计350.60
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金13.44
  清算备付金82.84
  应收股票清算款363.99
  新股申购款0.50
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值59,826.95
负债
  应付基金管理费29.87
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3.05
  应付配股款0.00
  应付佣金11.43
  其他应付款项9.00
  应付利息0.00
  应付赎回款50.19
  应付赎回费0.00
  未交税金3.68
  预提费用0.00
  负债总额113.54
  基金单位总额57,394.02
  未分配净收益2,319.39
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值59,713.41
  负债及持有人权益合计59,826.95