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泰康安泽中短债A(008565)

2024-05-24     1.09270.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.7430.2419.8823.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.190.221.87
  清算备付金423.75108.6875.71336.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,490.31800.93114.5354.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,822.68122,749.1422,750.0018,980.15
负债
  应付基金管理费22.8325.574.903.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.618.521.631.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,907.9930,287.005,730.694,900.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.370.570.000.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.8514.358.8014.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款224.352,058.17251.626.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.947.801.322.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,196.0032,418.766,000.954,928.92
  基金单位总额87,185.8985,196.0116,083.7213,633.18
  未分配净收益6,440.795,134.36665.33418.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,626.6890,330.3716,749.0514,051.23
  负债及持有人权益合计118,822.68122,749.1422,750.0018,980.15