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蜂巢添盈纯债A(008566)

2024-05-24     1.73220.0404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.32195.041,509.13319.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.150.153.443.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,121.14103,732.6935,029.96146,971.88
负债
  应付基金管理费26.1724.768.8137.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.728.250.2612.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,902.623,100.250.0022,394.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0710.0720.3926.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.009,854.060.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.004.460.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,959.583,147.799,883.8222,471.62
  基金单位总额61,609.2861,610.6024,556.74122,185.55
  未分配净收益41,552.2938,974.30589.412,314.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,161.57100,584.9025,146.14124,500.27
  负债及持有人权益合计106,121.14103,732.6935,029.96146,971.88