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中航瑞智纯债C(008570)

2024-05-28     1.06200.0848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款330.4282.79144.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金21.9621.78629.50
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.006.6920.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值20,811.0225,604.8420,210.54
负债
  应付基金管理费4.995.045.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.830.840.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,100.440.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项19.3613.3715.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.0510.205.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额25.245,129.9026.95
  基金单位总额20,018.8420,034.5220,109.30
  未分配净收益766.94440.4374.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,785.7820,474.9520,183.59
  负债及持有人权益合计20,811.0225,604.8420,210.54