0.0471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 330.42 | 82.79 | 144.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 21.96 | 21.78 | 629.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.00 | 6.69 | 20.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,811.02 | 25,604.84 | 20,210.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.99 | 5.04 | 5.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,100.44 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.36 | 13.37 | 15.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 10.20 | 5.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.24 | 5,129.90 | 26.95 |
| 基金单位总额 | 20,018.84 | 20,034.52 | 20,109.30 |
| 未分配净收益 | 766.94 | 440.43 | 74.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,785.78 | 20,474.95 | 20,183.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,811.02 | 25,604.84 | 20,210.54 |