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金信民达纯债C(008572)

2022-09-30     1.12640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,610.0090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.8034.8125.597.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00126.0514.9717.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.180.050.11
  清算备付金74.6415.9519.0028.50
  应收股票清算款0.000.0079.970.00
  新股申购款75.7127.523.780.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,339.729,283.901,625.981,194.51
负债
  应付基金管理费1.240.910.290.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.240.080.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款930.000.00340.00180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.3419.7890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.550.011.070.00
  应付利息0.000.000.000.06
  应付赎回款50.0510.437.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.110.060.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,094.3431.90438.66180.54
  基金单位总额4,660.098,366.531,126.021,007.65
  未分配净收益585.29885.4761.306.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,245.389,252.001,187.321,013.97
  负债及持有人权益合计6,339.729,283.901,625.981,194.51