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东海祥苏短债债券C(008579)

2023-06-02     1.09110.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,606.290.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496.83150.25450.975.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0095.305.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.090.610.072.04
  清算备付金83.8456.724.890.00
  应收股票清算款4.380.000.000.00
  新股申购款44.763,780.66325.480.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,740.1250,840.895,731.04459.45
负债
  应付基金管理费19.787.860.630.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.282.090.170.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,106.26130.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.52361.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.140.89
  其他应付款项12.0516.5116.6215.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款462.64500.3562.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.936.160.280.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,620.98712.12442.0717.03
  基金单位总额64,973.9448,963.985,097.67438.58
  未分配净收益4,145.201,164.78191.303.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,119.1450,128.775,288.97442.41
  负债及持有人权益合计78,740.1250,840.895,731.04459.45