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东海祥苏短债C(008579)

2024-06-14     1.12890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.060.004,606.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,184.1844.77496.83150.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.241.751.090.61
  清算备付金91.946.8283.8456.72
  应收股票清算款0.000.004.380.00
  新股申购款6,821.821,892.4944.763,780.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值489,017.57216,545.4278,740.1250,840.89
负债
  应付基金管理费98.7855.1419.787.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3414.705.282.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,019.021,000.049,106.26130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款260.130.000.0046.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.6516.2412.0516.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,753.671,686.51462.64500.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.7931.4711.936.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,282.082,816.029,620.98712.12
  基金单位总额404,873.19199,207.5664,973.9448,963.98
  未分配净收益34,862.2914,521.854,145.201,164.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值439,735.48213,729.4069,119.1450,128.77
  负债及持有人权益合计489,017.57216,545.4278,740.1250,840.89