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兴银聚丰债券(008582)

2020-09-28     1.00410.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款89.75
  应收股利0.00
  利息合计1,402.35
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值120,786.30
负债
  应付基金管理费25.23
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.41
  应付收益0.00
  卖出回购债券款18,106.96
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.84
  其他应付款项10.27
  应付利息6.81
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金7.21
  预提费用0.00
  负债总额18,166.73
  基金单位总额102,311.40
  未分配净收益308.17
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值102,619.58
  负债及持有人权益合计120,786.30