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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590)

2025-05-28     1.1544-0.4742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0011,208.619,461.0612,862.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0023.37114.57135.69
  清算备付金0.0014.6881.28127.24
  应收股票清算款0.000.000.742,603.11
  新股申购款0.001,217.981,388.751,430.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00192,071.57187,069.88260,371.09
负债
  应付基金管理费0.007.757.6810.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.551.542.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,300.641,103.48121.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0010.7620.5422.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,115.621,351.214,175.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,461.822,509.504,369.19
  基金单位总额0.00218,340.46186,015.35264,971.71
  未分配净收益0.00-28,730.70-1,454.97-8,969.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00189,609.75184,560.38256,001.90
  负债及持有人权益合计0.00192,071.57187,069.88260,371.09