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天弘沪深300指数增强C(008593)

2021-10-25     1.50420.3469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,783.291,284.75283.49
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.690.670.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金71.4712.715.92
  清算备付金457.94108.2016.18
  应收股票清算款0.00101.410.00
  新股申购款669.33160.7296.56
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值104,374.2323,931.834,598.92
负债
  应付基金管理费49.0710.332.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.181.720.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款363.30138.5862.24
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金50.4510.642.54
  其他应付款项13.266.922.37
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款897.47214.2092.92
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,390.14383.44163.11
  基金单位总额67,274.1516,807.684,168.30
  未分配净收益35,709.946,740.71267.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值102,984.0923,548.394,435.81
  负债及持有人权益合计104,374.2323,931.834,598.92