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广发稳安混合C(008604)

2022-08-05     1.90931.0158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,495.771,921.571,863.451,521.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.171.150.301.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.2413.218.244.67
  清算备付金54.30110.2249.4290.84
  应收股票清算款2.95352.17188.64286.76
  新股申购款35.0812.0761.4495.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,013.8023,922.2124,319.2022,843.58
负债
  应付基金管理费35.1526.8228.8025.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.864.474.804.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款606.37400.00130.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.5430.7038.0133.28
  其他应付款项16.308.5716.519.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.0253.21131.62231.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额746.33523.80350.45303.18
  基金单位总额11,958.4711,821.1212,661.5215,155.33
  未分配净收益15,309.0011,577.2911,307.237,385.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,267.4723,398.4123,968.7522,540.40
  负债及持有人权益合计28,013.8023,922.2124,319.2022,843.58