1.0158% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,495.77 | 1,921.57 | 1,863.45 | 1,521.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.17 | 1.15 | 0.30 | 1.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.24 | 13.21 | 8.24 | 4.67 |
| 清算备付金 | 54.30 | 110.22 | 49.42 | 90.84 |
| 应收股票清算款 | 2.95 | 352.17 | 188.64 | 286.76 |
| 新股申购款 | 35.08 | 12.07 | 61.44 | 95.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,013.80 | 23,922.21 | 24,319.20 | 22,843.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.15 | 26.82 | 28.80 | 25.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.86 | 4.47 | 4.80 | 4.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 606.37 | 400.00 | 130.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.54 | 30.70 | 38.01 | 33.28 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 8.57 | 16.51 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.02 | 53.21 | 131.62 | 231.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 746.33 | 523.80 | 350.45 | 303.18 |
| 基金单位总额 | 11,958.47 | 11,821.12 | 12,661.52 | 15,155.33 |
| 未分配净收益 | 15,309.00 | 11,577.29 | 11,307.23 | 7,385.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,267.47 | 23,398.41 | 23,968.75 | 22,540.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,013.80 | 23,922.21 | 24,319.20 | 22,843.58 |