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广发稳安混合C(008604)

2020-08-07     1.6578-1.8705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款61.67
  应收股利0.00
  利息合计429.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.11
  清算备付金35.57
  应收股票清算款39.91
  新股申购款33.31
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值35,850.76
负债
  应付基金管理费45.12
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.52
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,150.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.23
  其他应付款项17.90
  应付利息0.06
  应付赎回款138.77
  应付赎回费0.00
  未交税金2.87
  预提费用0.00
  负债总额1,365.48
  基金单位总额29,385.90
  未分配净收益5,099.38
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,485.28
  负债及持有人权益合计35,850.76