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广发稳安混合C(008604)

2021-06-21     1.88831.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,863.451,521.4461.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.301.26429.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.244.673.11
  清算备付金49.4290.8435.57
  应收股票清算款188.64286.7639.91
  新股申购款61.4495.1633.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值24,319.2022,843.5835,850.76
负债
  应付基金管理费28.8025.5945.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.804.267.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,150.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款130.650.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金38.0133.283.23
  其他应付款项16.519.0017.90
  应付利息0.000.000.06
  应付赎回款131.62231.04138.77
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.002.87
  预提费用0.000.000.00
  负债总额350.45303.181,365.48
  基金单位总额12,661.5215,155.3329,385.90
  未分配净收益11,307.237,385.065,099.38
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,968.7522,540.4034,485.28
  负债及持有人权益合计24,319.2022,843.5835,850.76