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永赢医药健康C(008619)

2024-06-14     0.8669-1.5222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,071.442,236.833,445.64486.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.278.855.794.20
  清算备付金15.2540.1270.4836.43
  应收股票清算款0.00435.150.00439.06
  新股申购款88.5724.592,139.5739.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,078.2030,448.6026,694.198,229.40
负债
  应付基金管理费19.6737.7925.5410.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.286.304.261.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00344.372,657.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9530.2636.4921.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.1748.87367.75485.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.24470.863,093.70520.89
  基金单位总额19,670.3626,743.2320,988.127,505.76
  未分配净收益1,276.613,234.502,612.37202.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,946.9629,977.7423,600.497,708.51
  负债及持有人权益合计21,078.2030,448.6026,694.198,229.40