0.0824% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-06 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.59 | 910.52 | 1,982.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.62 | 0.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.01 | 18.77 | 23.46 |
| 清算备付金 | 1.28 | 84.26 | 44.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.43 | 1.55 | 0.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 26.69 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 439.88 | 15,984.15 | 21,421.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.17 | 0.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.08 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.08 | 2.30 | 2.13 |
| 其他应付款项 | 10.01 | 7.69 | 3.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.92 | 0.08 | 1.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.01 | 10.47 | 7.59 |
| 基金单位总额 | 383.08 | 14,406.08 | 20,230.66 |
| 未分配净收益 | 35.79 | 1,567.61 | 1,183.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 418.86 | 15,973.68 | 21,414.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 439.88 | 15,984.15 | 21,421.64 |