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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)

2022-09-23     1.03330.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,900.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.0062.75116.09102.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,421.982,475.032,429.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0010.9116.110.00
  应收股票清算款0.550.00500.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,948.92102,322.26102,916.93106,459.45
负债
  应付基金管理费25.8025.9525.3025.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.608.658.438.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00503.490.006,003.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.001.62
  其他应付款项11.0521.0010.4123.00
  应付利息0.000.240.000.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5615.7914.7015.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.01575.1958.856,079.26
  基金单位总额99,999.9099,999.9099,999.9099,999.90
  未分配净收益4,889.011,747.172,858.18380.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,888.91101,747.07102,858.08100,380.19
  负债及持有人权益合计104,948.92102,322.26102,916.93106,459.45