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南方0-5年江苏城投债指数A(008626)

2021-05-07     1.02080.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款114.41842.70
  应收股利0.000.00
  利息合计1,350.401,305.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.92
  清算备付金6.770.00
  应收股票清算款9.300.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值75,997.8973,703.55
负债
  应付基金管理费9.308.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.102.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,468.791,006.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.601.03
  其他应付款项11.307.74
  应付利息-0.300.20
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.686.16
  预提费用0.000.00
  负债总额2,501.471,034.04
  基金单位总额72,999.8072,999.93
  未分配净收益496.62-330.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值73,496.4272,669.51
  负债及持有人权益合计75,997.8973,703.55