资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,527.62 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32.53 | 21.83 | 31.11 | 28.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.45 | 1.27 | 3.02 | 3.94 |
清算备付金 | 28.73 | 71.79 | 36.39 | 353.82 |
应收股票清算款 | 6.33 | 0.00 | 1,121.38 | 267.28 |
新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 49.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,259.91 | 8,986.75 | 10,641.85 | 30,584.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.63 | 6.59 | 7.83 | 20.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.13 | 1.32 | 1.57 | 4.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,640.31 | 1,050.05 | 407.90 | 7,480.32 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 172.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.10 | 11.10 | 23.50 | 30.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.28 | 0.63 | 5.21 | 189.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 1.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,657.16 | 1,070.71 | 1,567.51 | 7,902.65 |
基金单位总额 | 6,038.92 | 7,046.10 | 8,176.74 | 20,221.62 |
未分配净收益 | 563.83 | 869.93 | 897.59 | 2,460.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,602.75 | 7,916.03 | 9,074.33 | 22,682.09 |
负债及持有人权益合计 | 8,259.91 | 8,986.75 | 10,641.85 | 30,584.74 |