行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家科技创新混合C(008634)

2022-07-01     0.9614-0.8457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,116.693,945.137,211.954,809.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.721.011.630.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.0612.4821.7945.37
  清算备付金106.670.3958.27120.24
  应收股票清算款607.49942.90421.38464.74
  新股申购款55.22134.30229.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,879.0064,432.4275,979.5154,908.96
负债
  应付基金管理费87.2377.3496.1668.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5412.8916.0311.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.4623.5032.0294.54
  其他应付款项18.0521.7919.1812.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,078.721,176.82854.031,572.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,243.251,323.351,029.681,763.28
  基金单位总额46,047.0746,510.7460,697.9742,297.39
  未分配净收益16,588.6816,598.3314,251.8510,848.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,635.7563,109.0674,949.8353,145.68
  负债及持有人权益合计63,879.0064,432.4275,979.5154,908.96