行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安科技创新混合(008635)

2021-06-11     1.3760-0.5205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,953.5711,925.06
  应收股利0.000.00
  利息合计0.985.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金48.8930.39
  清算备付金149.2759.76
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款98.160.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值52,159.10101,731.89
负债
  应付基金管理费65.00120.09
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.8320.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款667.493,825.14
  应付配股款0.000.00
  应付佣金215.73170.23
  其他应付款项19.0412.15
  应付利息0.000.00
  应付赎回款705.631,740.74
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,683.715,888.37
  基金单位总额39,636.5790,415.76
  未分配净收益10,838.825,427.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值50,475.4095,843.52
  负债及持有人权益合计52,159.10101,731.89