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国金惠享一年定开(008637)

2024-05-17     1.03570.1063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.3412.68231.4357.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.895.141.046.27
  清算备付金879.24360.1650.7318.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,784.9093,180.9576,166.0964,813.19
负债
  应付基金管理费15.4215.5115.8512.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.145.175.284.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,772.4230,152.2614,800.8712,103.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.050.00104.320.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0318.6322.8811.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.325.725.504.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,920.3730,197.2914,954.7112,136.64
  基金单位总额59,530.4960,592.8260,592.8251,029.55
  未分配净收益1,334.042,390.84618.561,647.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,864.5362,983.6561,211.3852,676.55
  负债及持有人权益合计89,784.9093,180.9576,166.0964,813.19