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方正富邦科技创新A(008640)

2024-06-20     1.1701-0.3152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,614.331,662.481,773.532,699.47
  应收股利0.009.820.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.516.708.0019.42
  清算备付金29.0822.28295.89102.87
  应收股票清算款0.360.00795.610.00
  新股申购款3.5816.0111.39308.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,041.9415,728.3417,435.0522,501.13
负债
  应付基金管理费12.2219.3121.5225.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.043.223.594.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.75169.57547.19217.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.9132.3842.1454.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.4523.9230.37355.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.89250.27646.84660.09
  基金单位总额9,187.9810,220.4410,042.6810,405.65
  未分配净收益2,704.065,257.636,745.5211,435.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,892.0415,478.0716,788.2021,841.04
  负债及持有人权益合计12,041.9415,728.3417,435.0522,501.13