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天弘季季兴三个月定开债券A(008644)

2021-11-26     1.05020.2578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0014,946.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款27.1688.00396.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,974.311,469.241,150.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.6120.775.28
  清算备付金3,947.353,113.45557.76
  应收股票清算款55.37173.0018,710.51
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值145,023.85134,673.32101,879.82
负债
  应付基金管理费20.0422.2510.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.687.423.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款64,397.1448,244.110.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.051,016.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.093.511.41
  其他应付款项8.8618.939.97
  应付利息3.262.680.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.458.512.41
  预提费用0.000.000.00
  负债总额64,447.5648,407.491,044.50
  基金单位总额77,827.9783,717.9497,975.43
  未分配净收益2,748.312,547.902,859.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值80,576.2986,265.84100,835.32
  负债及持有人权益合计145,023.85134,673.32101,879.82