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天弘季季兴三个月定开债券C(008645)

2020-11-20     1.0180-0.3816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本14,946.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款396.17
  应收股利0.00
  利息合计1,150.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.28
  清算备付金557.76
  应收股票清算款18,710.51
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值101,879.82
负债
  应付基金管理费10.98
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,016.03
  应付配股款0.00
  应付佣金1.41
  其他应付款项9.97
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.41
  预提费用0.00
  负债总额1,044.50
  基金单位总额97,975.43
  未分配净收益2,859.90
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值100,835.32
  负债及持有人权益合计101,879.82