0.0257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,612.79 | 471.15 | 482.44 | 3,171.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 2.78 | 1.94 | 0.80 |
| 清算备付金 | 678.20 | 83.74 | 70.95 | 40.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26,323.40 | 452.12 | 665.93 | 38,208.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 814,341.68 | 474,740.90 | 490,446.28 | 589,721.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.84 | 103.65 | 111.49 | 124.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.96 | 17.28 | 18.58 | 20.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 111,949.44 | 76,924.39 | 54,358.44 | 75,852.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.23 | 29.09 | 20.48 | 37.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,234.17 | 427.27 | 442.01 | 3,161.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.54 | 19.92 | 27.06 | 38.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113,439.07 | 77,559.78 | 55,017.60 | 79,283.30 |
| 基金单位总额 | 602,829.83 | 345,198.00 | 381,391.95 | 450,244.92 |
| 未分配净收益 | 98,072.78 | 51,983.11 | 54,036.73 | 60,193.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 700,902.61 | 397,181.12 | 435,428.68 | 510,438.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 814,341.68 | 474,740.90 | 490,446.28 | 589,721.75 |