0.0179% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.88 | 215.73 | 292.52 | 600.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.96 | 2.32 | 2.45 | 25.36 |
| 清算备付金 | 353.22 | 284.91 | 213.83 | 30,480.27 |
| 应收股票清算款 | 3,000.00 | 2,965.00 | 200.00 | 2,732.90 |
| 新股申购款 | 10,853.14 | 3,562.99 | 2,039.75 | 1,784.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 932,201.87 | 924,778.51 | 518,872.91 | 714,962.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 190.44 | 192.08 | 113.17 | 159.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.74 | 32.01 | 18.86 | 26.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 203,728.65 | 224,328.03 | 82,464.38 | 89,152.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.10 | 24.86 | 33.07 | 19.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,045.75 | 2,962.24 | 440.11 | 3,315.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.65 | 78.82 | 87.96 | 81.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207,169.19 | 227,686.24 | 83,212.67 | 92,830.78 |
| 基金单位总额 | 655,873.16 | 637,509.06 | 405,909.91 | 585,599.48 |
| 未分配净收益 | 69,159.52 | 59,583.21 | 29,750.34 | 36,532.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 725,032.68 | 697,092.26 | 435,660.25 | 622,131.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 932,201.87 | 924,778.51 | 518,872.91 | 714,962.43 |