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长城中债1-3年政金债指数A(008652)

2024-10-09     1.03940.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.2475,945.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,154.141,096.93785.19417.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.01
  清算备付金300.9944,207.9130,077.5445,068.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.8010,006.77513.1291.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502,389.231,189,873.14963,608.86563,031.68
负债
  应付基金管理费66.65137.0196.4353.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2245.6732.1417.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,015.000.0030,001.770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项60.3766.9565.7535.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.7212.567.091,672.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,199.99267.2830,203.281,779.76
  基金单位总额353,082.341,075,550.81809,778.36446,118.88
  未分配净收益76,106.90114,055.06123,627.22115,133.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值429,189.241,189,605.87933,405.58561,251.92
  负债及持有人权益合计502,389.231,189,873.14963,608.86563,031.68