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诺德汇盈一年定开债券(008654)

2021-07-23     1.03710.2029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款110.81133.04
  应收股利0.000.00
  利息合计1,163.11360.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.390.79
  清算备付金501.00388.33
  应收股票清算款147.110.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值78,953.9753,691.23
负债
  应付基金管理费12.9612.50
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.324.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款27,488.682,899.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款161.250.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.970.55
  其他应付款项16.006.77
  应付利息1.050.18
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.490.47
  预提费用0.000.00
  负债总额27,685.732,924.61
  基金单位总额51,000.0051,000.00
  未分配净收益268.25-233.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,268.2550,766.62
  负债及持有人权益合计78,953.9753,691.23