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诺德汇盈一年定开(008654)

2024-03-15     1.1399-0.0701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00250.070.002,960.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.94226.34424.25223.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,037.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.130.380.735.79
  清算备付金345.00741.52277.17449.13
  应收股票清算款3,398.490.007,696.220.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,614.9572,421.4490,180.2981,813.70
负债
  应付基金管理费13.3113.5913.0613.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.534.354.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,956.3318,916.0533,910.9629,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,553.860.003,202.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.63
  其他应付款项11.5527.0717.0614.00
  应付利息0.000.000.004.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.070.550.540.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,540.5418,961.7937,148.7829,737.16
  基金单位总额50,000.0251,000.0051,000.0051,000.00
  未分配净收益4,074.382,459.652,031.511,076.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,074.4153,459.6553,031.5152,076.54
  负债及持有人权益合计90,614.9572,421.4490,180.2981,813.70