资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 250.07 | 0.00 | 2,960.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 197.94 | 226.34 | 424.25 | 223.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.81 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.13 | 0.38 | 0.73 | 5.79 |
清算备付金 | 345.00 | 741.52 | 277.17 | 449.13 |
应收股票清算款 | 3,398.49 | 0.00 | 7,696.22 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 90,614.95 | 72,421.44 | 90,180.29 | 81,813.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.31 | 13.59 | 13.06 | 13.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.44 | 4.53 | 4.35 | 4.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 32,956.33 | 18,916.05 | 33,910.96 | 29,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,553.86 | 0.00 | 3,202.81 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
其他应付款项 | 11.55 | 27.07 | 17.06 | 14.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.07 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36,540.54 | 18,961.79 | 37,148.78 | 29,737.16 |
基金单位总额 | 50,000.02 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
未分配净收益 | 4,074.38 | 2,459.65 | 2,031.51 | 1,076.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 54,074.41 | 53,459.65 | 53,031.51 | 52,076.54 |
负债及持有人权益合计 | 90,614.95 | 72,421.44 | 90,180.29 | 81,813.70 |