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景顺长城科技创新混合A(008657)

2024-03-28     1.01820.4836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,385.8870,322.6453,674.9651,948.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.72150.60207.1159.24
  清算备付金158.04611.192,765.29961.69
  应收股票清算款0.001,868.996,750.450.00
  新股申购款24.221,930.84263.861,849.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,808.99380,626.10413,861.61400,168.08
负债
  应付基金管理费220.86490.75515.15376.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.8181.7985.8662.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,188.363,636.030.0111,735.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00509.23
  其他应付款项303.32379.31538.8023.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.286,107.496,645.951,094.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,956.9010,707.217,787.1413,802.62
  基金单位总额151,940.89328,261.56281,546.67226,830.81
  未分配净收益33,911.2041,657.33124,527.80159,534.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值185,852.08369,918.89406,074.47386,365.46
  负债及持有人权益合计187,808.99380,626.10413,861.61400,168.08