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景顺长城科技创新混合A(008657)

2024-06-20     1.1020-0.8369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,467.6738,385.8870,322.6453,674.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.7298.72150.60207.11
  清算备付金132.73158.04611.192,765.29
  应收股票清算款145.150.001,868.996,750.45
  新股申购款36.6724.221,930.84263.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,381.46187,808.99380,626.10413,861.61
负债
  应付基金管理费176.47220.86490.75515.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4136.8181.7985.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,188.363,636.030.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项124.13303.32379.31538.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.99205.286,107.496,645.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额419.821,956.9010,707.217,787.14
  基金单位总额162,186.59151,940.89328,261.56281,546.67
  未分配净收益11,775.0533,911.2041,657.33124,527.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,961.64185,852.08369,918.89406,074.47
  负债及持有人权益合计174,381.46187,808.99380,626.10413,861.61