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农银中证国债及政金债1-5年指数(008658)

2021-09-27     1.02070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.005,540.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款72.0414,398.76
  应收股利0.000.00
  利息合计3,114.441,797.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.00468.53
  应收股票清算款0.002,015.39
  新股申购款3.382.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值161,931.05151,291.07
负债
  应付基金管理费16.9617.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.655.81
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款19,231.970.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.460.59
  其他应付款项15.5420.20
  应付利息1.790.00
  应付赎回款19.9540,376.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额19,294.3140,420.34
  基金单位总额139,061.53109,827.44
  未分配净收益3,575.211,043.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值142,636.74110,870.73
  负债及持有人权益合计161,931.05151,291.07