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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2022-05-27     1.04040.1155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.01900.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.6511.08121.08131.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计246.54216.602,039.652,493.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.600.145.91
  清算备付金26.9531.111,673.851,235.15
  应收股票清算款0.000.002.302.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,354.6611,208.91172,765.52173,624.33
负债
  应付基金管理费2.892.7523.9623.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.927.997.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0077,780.3279,348.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.601.751.93
  其他应付款项3.909.3315.906.67
  应付利息0.000.00-3.134.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0019.8013.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.9913.6077,846.5979,406.38
  基金单位总额10,999.9010,999.9095,999.9095,999.90
  未分配净收益346.76195.40-1,080.98-1,781.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,346.6611,195.3094,918.9294,217.96
  负债及持有人权益合计11,354.6611,208.91172,765.52173,624.33