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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2024-06-24     1.10940.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6430.6847.6882.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.270.310.11
  清算备付金0.000.00100.1410.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,354.3367,111.0865,748.7969,451.57
负债
  应付基金管理费13.3010.5413.0612.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.433.514.354.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,819.9215,891.8014,510.7617,910.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5522.2417.5913.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.962.410.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,861.1615,930.5114,546.5317,941.04
  基金单位总额49,253.2649,253.2649,613.5749,613.57
  未分配净收益3,239.911,927.311,588.691,896.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,493.1751,180.5751,202.2651,510.53
  负债及持有人权益合计72,354.3367,111.0865,748.7969,451.57