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西部利得双盈一年定开债券(008668)

2024-03-28     1.11430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.51261.9819.61162.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,374.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.272.140.001.50
  清算备付金0.0095.54120.1095.52
  应收股票清算款0.0043.440.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,200.0667,629.4764,630.9579,248.61
负债
  应付基金管理费13.6613.9213.4813.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.554.644.494.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,732.9012,961.339,898.8625,764.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.94
  其他应付款项12.2220.3110.5318.93
  应付利息0.000.000.0014.16
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.575.724.255.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,767.9013,005.919,931.6125,823.61
  基金单位总额49,583.6150,583.5350,583.5350,583.53
  未分配净收益5,848.554,040.024,115.812,841.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,432.1654,623.5654,699.3553,425.00
  负债及持有人权益合计72,200.0667,629.4764,630.9579,248.61