资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 143.38 | 138.90 | 159.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,993.63 | 7,352.65 | 1,943.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 319,496.11 | 309,899.79 | 310,281.88 |
基金资产总值 | 321,633.60 | 317,391.34 | 312,384.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 30.28 | 29.67 | 30.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.09 | 9.89 | 10.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 83,544.84 | 76,299.63 | 75,305.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.17 | 4.03 | 4.55 |
其他应付款项 | 8.90 | 10.82 | 13.00 |
应付利息 | 6.31 | 10.34 | 3.61 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 83,605.60 | 76,364.38 | 75,366.26 |
基金单位总额 | 235,007.39 | 235,007.39 | 235,007.39 |
未分配净收益 | 3,020.60 | 6,019.56 | 2,010.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 238,027.99 | 241,026.95 | 237,017.87 |
负债及持有人权益合计 | 321,633.60 | 317,391.34 | 312,384.13 |