资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.00 | 999.60 | 13,812.31 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19.79 | 146.42 | 675.54 | 529.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.74 | 3.55 | 1.93 | 6.90 |
清算备付金 | 0.45 | 21.76 | 55.27 | 191.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 200.60 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.73 | 8.47 | 5.11 | 3.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 974.92 | 23,597.52 | 36,145.93 | 47,512.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.96 | 12.75 | 20.86 | 23.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 4.25 | 6.95 | 7.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 469.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.66 | 12.75 | 8.12 | 19.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.44 | 14.76 | 11.87 | 4.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.22 | 0.31 | 0.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21.94 | 50.33 | 56.13 | 534.34 |
基金单位总额 | 817.73 | 20,650.11 | 31,778.70 | 41,527.11 |
未分配净收益 | 135.25 | 2,897.08 | 4,311.10 | 5,450.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 952.98 | 23,547.18 | 36,089.80 | 46,977.78 |
负债及持有人权益合计 | 974.92 | 23,597.52 | 36,145.93 | 47,512.12 |