资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 999.60 | 13,812.31 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 146.42 | 675.54 | 529.43 | 300.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.55 | 1.93 | 6.90 | 3.34 |
清算备付金 | 21.76 | 55.27 | 191.29 | 221.46 |
应收股票清算款 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 104.25 |
新股申购款 | 8.47 | 5.11 | 3.70 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,597.52 | 36,145.93 | 47,512.12 | 60,847.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.75 | 20.86 | 23.13 | 25.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.25 | 6.95 | 7.71 | 8.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 469.84 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
其他应付款项 | 12.75 | 8.12 | 19.59 | 18.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
应付赎回款 | 14.76 | 11.87 | 4.49 | 1.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.22 | 0.31 | 0.76 | 1.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50.33 | 56.13 | 534.34 | 11,071.38 |
基金单位总额 | 20,650.11 | 31,778.70 | 41,527.11 | 42,611.88 |
未分配净收益 | 2,897.08 | 4,311.10 | 5,450.67 | 7,164.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,547.18 | 36,089.80 | 46,977.78 | 49,776.09 |
负债及持有人权益合计 | 23,597.52 | 36,145.93 | 47,512.12 | 60,847.47 |