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宝盈祥泽混合C(008673)

2022-12-05     1.13290.0442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款529.43300.22186.36618.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00391.771,020.56434.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.903.344.2339.37
  清算备付金191.29221.46154.81224.18
  应收股票清算款0.00104.250.0078.09
  新股申购款3.700.222.000.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,512.1260,847.4776,063.0180,227.12
负债
  应付基金管理费23.1325.1234.8835.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.718.3711.6311.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,000.005,100.0010,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款469.840.0067.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.4619.6531.51
  其他应付款项19.5918.909.836.00
  应付利息0.003.880.002.64
  应付赎回款4.491.552.8319.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.761.471.071.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额534.3411,071.385,261.6810,322.16
  基金单位总额41,527.1142,611.8863,218.0563,316.17
  未分配净收益5,450.677,164.217,583.286,588.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,977.7849,776.0970,801.3369,904.96
  负债及持有人权益合计47,512.1260,847.4776,063.0180,227.12