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宝盈祥泽混合C(008673)

2024-03-01     1.10880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.6013,812.310.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.42675.54529.43300.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00391.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.551.936.903.34
  清算备付金21.7655.27191.29221.46
  应收股票清算款200.600.000.00104.25
  新股申购款8.475.113.700.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,597.5236,145.9347,512.1260,847.47
负债
  应付基金管理费12.7520.8623.1325.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.256.957.718.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0011,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00469.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.46
  其他应付款项12.758.1219.5918.90
  应付利息0.000.000.003.88
  应付赎回款14.7611.874.491.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.310.761.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.3356.13534.3411,071.38
  基金单位总额20,650.1131,778.7041,527.1142,611.88
  未分配净收益2,897.084,311.105,450.677,164.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,547.1836,089.8046,977.7849,776.09
  负债及持有人权益合计23,597.5236,145.9347,512.1260,847.47