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华安鑫浦定开债A(008675)

2025-06-13     1.03230.0873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,028.91499.74529.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.006,200.345,464.427,719.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,406,538.701,429,885.001,411,288.54
负债
  应付基金管理费0.0099.15102.82100.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0033.0534.2733.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00603,019.42624,580.06594,174.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0024.7737.1725.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00603,176.40624,754.33594,334.47
  基金单位总额0.00800,000.52800,000.39800,000.20
  未分配净收益0.003,361.785,130.2816,953.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00803,362.30805,130.67816,954.07
  负债及持有人权益合计0.001,406,538.701,429,885.001,411,288.54