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财通兴利12月定开债券发起(008678)

2024-03-01     1.14120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,146.4814,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.004,625.41471.522,354.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,254.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.000.321.29
  清算备付金0.0036.38194.82219.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,646.8791,735.0686,846.7485,219.33
负债
  应付基金管理费22.3622.2021.3821.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.457.407.137.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,802.914,400.660.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.57
  其他应付款项11.3520.3810.2719.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.595.693.346.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,854.664,456.3442.1254.51
  基金单位总额81,001.1280,999.9080,999.9080,999.90
  未分配净收益9,791.106,278.825,804.724,164.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,792.2187,278.7286,804.6285,164.82
  负债及持有人权益合计97,646.8791,735.0686,846.7485,219.33