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财通兴利12月定开债券发起(008678)

2021-10-22     1.04170.0769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,496.83
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,266.3041.651,264.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,019.201,786.322,040.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.210.070.81
  清算备付金0.004.680.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值103,708.75113,172.11110,188.52
负债
  应付基金管理费20.3020.1419.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.776.716.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款21,109.9333,204.8829,629.91
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.340.851.37
  其他应付款项9.4220.009.95
  应付利息37.0745.5644.88
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.837.415.74
  预提费用0.000.000.00
  负债总额21,189.6633,305.5529,718.20
  基金单位总额80,999.9080,999.9080,999.90
  未分配净收益1,519.19-1,133.34-529.57
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值82,519.0979,866.5680,470.33
  负债及持有人权益合计103,708.75113,172.11110,188.52