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平安元盛超短债E(008696)

2020-10-29     1.01490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,793.03
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款386.83
  应收股利0.00
  利息合计171.06
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.28
  清算备付金208.90
  应收股票清算款1,042.60
  新股申购款319.22
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值15,450.59
负债
  应付基金管理费3.56
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.19
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3,044.14
  应付配股款0.00
  应付佣金1.42
  其他应付款项2.18
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.31
  预提费用0.00
  负债总额3,054.02
  基金单位总额12,385.53
  未分配净收益11.05
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值12,396.57
  负债及持有人权益合计15,450.59