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平安元盛超短债E(008696)

2021-09-22     1.04360.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,793.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款114.63417.49386.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,811.29371.02171.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.450.691.28
  清算备付金11.930.81208.90
  应收股票清算款0.000.001,042.60
  新股申购款8,114.63189.95319.22
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值199,590.2723,421.6815,450.59
负债
  应付基金管理费27.524.883.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.171.631.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款34,315.803,599.970.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.350.003,044.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.071.471.42
  其他应付款项9.835.902.18
  应付利息9.011.340.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金11.281.961.31
  预提费用0.000.000.00
  负债总额34,410.653,620.173,054.02
  基金单位总额159,274.0119,387.1012,385.53
  未分配净收益5,905.61414.4111.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值165,179.6119,801.5112,396.57
  负债及持有人权益合计199,590.2723,421.6815,450.59