行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)

2021-10-21     0.1344-0.2967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款689.16598.95962.22252.15
  应收股利29.0837.8822.024.35
  利息合计0.030.030.050.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款43.4585.70179.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0011.600.000.00
  基金资产总值8,905.668,718.637,585.662,380.29
负债
  应付基金管理费5.875.944.583.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.831.861.430.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9830.2030.2329.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.53159.14305.1218.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.05198.06342.1452.35
  基金单位总额10,336.8111,230.529,792.042,537.16
  未分配净收益-1,655.20-2,709.95-2,548.52-209.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,681.618,520.577,243.522,327.93
  负债及持有人权益合计8,905.668,718.637,585.662,380.29