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景顺长城品质成长混合(008712)

2020-10-30     1.3677-2.1534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本10,006.34
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款47,370.63
  应收股利1,260.41
  利息合计11.53
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金282.41
  清算备付金7,186.58
  应收股票清算款2,135.93
  新股申购款940.64
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值479,565.10
负债
  应付基金管理费612.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费102.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款7,652.45
  应付配股款0.00
  应付佣金289.96
  其他应付款项34.43
  应付利息0.00
  应付赎回款11,079.76
  应付赎回费0.00
  未交税金0.01
  预提费用0.00
  负债总额19,771.01
  基金单位总额399,120.85
  未分配净收益60,673.24
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值459,794.09
  负债及持有人权益合计479,565.10