行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)

2024-05-24     1.42040.3674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,901.870.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,386.364,325.035,020.4724,744.71
  应收股利0.00313.930.001,250.31
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.508.9111.0217.20
  清算备付金9.6123.2834.7798.46
  应收股票清算款7.502.29267.990.00
  新股申购款16.822.622.084.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,772.9944,619.4767,817.80171,144.99
负债
  应付基金管理费39.0355.3388.27210.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.519.2214.7135.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.2327.6571.3270.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.3993.73113.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191.16185.93287.56315.77
  基金单位总额32,100.4338,127.5363,907.90169,681.78
  未分配净收益6,481.406,306.023,622.341,147.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,581.8344,433.5467,530.24170,829.22
  负债及持有人权益合计38,772.9944,619.4767,817.80171,144.99