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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2022-11-25     1.0317-0.0678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,129.2313,391.5515,991.780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.58422.63933.39137.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,392.92343.17372.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.160.080.09
  清算备付金4.420.0015.500.00
  应收股票清算款0.220.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,428.5677,749.6741,033.3329,209.13
负债
  应付基金管理费19.3119.743.555.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.446.581.181.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.910.521.00
  其他应付款项18.3719.439.8613.47
  应付利息0.000.000.001.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.1247.6615.117,623.34
  基金单位总额75,980.5675,980.5640,999.8521,000.95
  未分配净收益2,403.881,721.4518.37584.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,384.4477,702.0141,018.2221,585.78
  负债及持有人权益合计78,428.5677,749.6741,033.3329,209.13