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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2024-06-14     1.06730.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.180.0080.0617,129.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470.42408.10402.20404.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.01
  清算备付金0.004.5074.674.42
  应收股票清算款0.000.000.000.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,778.1879,105.8872,715.3078,428.56
负债
  应付基金管理费13.1218.1518.4619.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.376.056.156.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,690.470.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2111.1921.0218.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.705,725.8545.6344.12
  基金单位总额49,236.6570,226.5370,226.5375,980.56
  未分配净收益2,502.833,153.492,443.142,403.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,739.4873,380.0372,669.6778,384.44
  负债及持有人权益合计51,778.1879,105.8872,715.3078,428.56