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平安添裕债券A(008726)

2021-11-26     1.08240.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款555.48662.10
  应收股利0.000.00
  利息合计570.871,731.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.9862.99
  清算备付金1,529.382,771.53
  应收股票清算款449.930.00
  新股申购款0.543.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值46,930.70177,410.61
负债
  应付基金管理费24.1095.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.8927.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,799.9631,499.94
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,119.045.28
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.3084.46
  其他应付款项11.318.90
  应付利息2.991.48
  应付赎回款1,153.974,415.83
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.239.04
  预提费用0.000.00
  负债总额12,138.9536,147.69
  基金单位总额33,202.37137,279.36
  未分配净收益1,589.383,983.55
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值34,791.75141,262.92
  负债及持有人权益合计46,930.70177,410.61