-0.0700% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 258.30 | 89.78 | 555.48 | 662.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 228.30 | 570.87 | 1,731.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.33 | 6.24 | 14.98 | 62.99 |
| 清算备付金 | 99.31 | 1,011.48 | 1,529.38 | 2,771.53 |
| 应收股票清算款 | 351.72 | 30.05 | 449.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.10 | 0.54 | 3.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,497.99 | 21,581.39 | 46,930.70 | 177,410.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.67 | 9.60 | 24.10 | 95.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.62 | 2.74 | 6.89 | 27.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,980.25 | 6,004.73 | 6,799.96 | 31,499.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,119.04 | 5.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.49 | 16.30 | 84.46 |
| 其他应付款项 | 24.31 | 17.90 | 11.31 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.74 | 2.99 | 1.48 |
| 应付赎回款 | 121.74 | 26.53 | 1,153.97 | 4,415.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 0.97 | 4.23 | 9.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,134.15 | 6,076.83 | 12,138.95 | 36,147.69 |
| 基金单位总额 | 8,789.37 | 14,343.02 | 33,202.37 | 137,279.36 |
| 未分配净收益 | 574.47 | 1,161.53 | 1,589.38 | 3,983.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,363.85 | 15,504.56 | 34,791.75 | 141,262.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,497.99 | 21,581.39 | 46,930.70 | 177,410.61 |