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平安添裕债券A(008726)

2024-07-12     1.0161-0.1964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.87394.9498.38258.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.573.204.924.33
  清算备付金3.9269.7176.4299.31
  应收股票清算款0.000.000.00351.72
  新股申购款1.080.150.060.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,575.925,572.838,338.5911,497.99
负债
  应付基金管理费2.832.903.795.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.831.081.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,311.41500.042,000.321,980.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款116.0688.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5418.2819.5024.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.022.927.60121.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.220.250.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,460.85613.972,032.602,134.15
  基金单位总额5,201.835,062.236,270.228,789.37
  未分配净收益-86.76-103.3735.76574.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,115.074,958.866,305.989,363.85
  负债及持有人权益合计6,575.925,572.838,338.5911,497.99