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同泰恒利纯债C(008729)

2021-05-14     1.01700.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,000.020.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款14.6178.72
  应收股利0.000.00
  利息合计269.80210.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金400.330.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,623.2211,878.46
负债
  应付基金管理费3.563.28
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.191.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,999.981,879.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.990.29
  其他应付款项15.006.32
  应付利息1.330.00
  应付赎回款0.000.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,024.421,892.61
  基金单位总额15,533.3410,033.72
  未分配净收益65.46-47.86
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15,598.809,985.85
  负债及持有人权益合计19,623.2211,878.46