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易方达易理财货币B(008733)

2020-09-29     0.70490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本6,915,012.483,943,498.57
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,926,958.645,796,883.88
  应收股利0.000.00
  利息合计39,401.3055,696.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金174,886.1244,096.08
  应收股票清算款36,317.180.00
  新股申购款19,435.490.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,053,841.9416,787,971.00
负债
  应付基金管理费3,745.363,607.09
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费693.59667.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款866,058.491,232,073.78
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款37,140.800.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金95.1185.62
  其他应付款项23.1335.05
  应付利息50.30211.33
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金107.3383.56
  预提费用0.000.00
  负债总额911,237.421,240,104.29
  基金单位总额17,142,604.5215,547,866.71
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值17,142,604.5215,547,866.71
  负债及持有人权益合计18,053,841.9416,787,971.00