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交银科锐科技创新混合A(008734)

2024-07-12     1.1445-0.1135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,710.518,111.429,531.7810,502.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3427.5536.8326.05
  清算备付金130.88112.00217.31166.41
  应收股票清算款7.21254.767.01368.71
  新股申购款9.8320.419.4425.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,229.3172,636.8872,069.4167,189.03
负债
  应付基金管理费56.4891.6392.0580.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4115.2715.3413.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.9494.700.001,314.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项86.87141.64161.31140.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.8348.0512.74100.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额241.09406.61298.141,660.90
  基金单位总额47,070.4454,069.9456,235.7648,337.73
  未分配净收益7,917.7918,160.3415,535.5017,190.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,988.2272,230.2771,771.2665,528.13
  负债及持有人权益合计55,229.3172,636.8872,069.4167,189.03