行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银科锐科技创新混合(008734)

2021-10-19     1.49850.6448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,567.468,100.1030,607.98
  应收股利0.000.000.00
  利息合计27.411.537.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.7920.7321.72
  清算备付金37.6035.14120.32
  应收股票清算款0.000.0040.65
  新股申购款64.690.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值50,571.7956,768.3891,537.35
负债
  应付基金管理费58.2769.12113.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.7111.5218.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款712.501,267.600.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金41.5444.3444.55
  其他应付款项9.7220.8515.51
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款408.58636.032,068.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,240.322,049.462,260.96
  基金单位总额32,613.6940,159.9679,268.64
  未分配净收益16,717.7814,558.9610,007.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值49,331.4754,718.9289,276.38
  负债及持有人权益合计50,571.7956,768.3891,537.35