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富国中证科技50策略ETF联接A(008749)

2020-10-28     1.11430.9056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,049.22
  应收股利0.00
  利息合计132.53
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金98.86
  清算备付金11.64
  应收股票清算款1,099.15
  新股申购款430.85
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值96,912.00
负债
  应付基金管理费2.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金18.33
  其他应付款项17.67
  应付利息0.00
  应付赎回款3,486.50
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,530.71
  基金单位总额87,798.99
  未分配净收益5,582.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值93,381.29
  负债及持有人权益合计96,912.00