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天弘恒享一年定开(008762)

2024-06-18     1.12390.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0025,122.5610,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.7425.94564.12613.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.67
  清算备付金0.000.00491.151,911.39
  应收股票清算款0.000.000.001.51
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值523,491.33528,129.17416,262.95412,617.25
负债
  应付基金管理费108.59104.12105.77101.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2034.7135.2633.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款95,395.35105,030.410.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.2015.5221.7514.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.197.919.8011.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95,575.52105,192.66172.57161.21
  基金单位总额388,343.01388,343.01389,342.97389,342.97
  未分配净收益39,572.8034,593.5026,747.4223,113.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值427,915.80422,936.50416,090.38412,456.04
  负债及持有人权益合计523,491.33528,129.17416,262.95412,617.25