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天弘越南市场C(008764)

2024-03-15     1.4569-0.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,130.2037,165.4940,036.0438,978.86
  应收股利1,838.18270.06884.05906.38
  利息合计0.000.000.001.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00605.09
  新股申购款6,716.341,963.214,638.581,237.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值503,668.18388,012.08369,265.04418,055.78
负债
  应付基金管理费464.85394.79354.97407.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.2198.7088.74101.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,485.43298.994,632.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8523.2013.4628.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,687.1710,781.896,366.5111,839.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0018.3733.7893.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,808.7411,651.8511,522.2812,506.29
  基金单位总额359,390.02324,720.21271,986.28248,984.24
  未分配净收益130,469.4251,640.0385,756.48156,565.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值489,859.44376,360.24357,742.75405,549.50
  负债及持有人权益合计503,668.18388,012.08369,265.04418,055.78