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天弘越南市场股票(QDII)C(008764)

2021-10-20     1.5698-0.4692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款33,021.924,706.261,886.81
  应收股利458.6157.2922.88
  利息合计0.030.080.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款16,730.183,784.96399.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值398,712.7368,138.3618,006.18
负债
  应付基金管理费294.5846.3617.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费73.6411.594.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款13,682.833,021.280.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.436.713.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款9,828.121,528.82518.68
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金36.156.040.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23,955.604,624.73545.92
  基金单位总额231,813.8754,568.4818,651.30
  未分配净收益142,943.278,945.15-1,191.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值374,757.1463,513.6317,460.26
  负债及持有人权益合计398,712.7368,138.3618,006.18