0.0390% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66.27 | 371.14 | 127.73 | 25.74 |
| 应收股利 | 20.06 | 1.14 | 3.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.05 | 1.92 | 1.12 | 1.03 |
| 清算备付金 | 134.56 | 136.03 | 469.17 | 533.29 |
| 应收股票清算款 | 148.90 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 新股申购款 | 2.49 | 43.41 | 71.66 | 152.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,292.53 | 53,537.08 | 38,603.98 | 31,779.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.21 | 31.09 | 18.74 | 15.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.35 | 8.88 | 5.36 | 4.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,525.00 | 263.85 | 5,025.00 | 5,344.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 84.17 | 348.35 | 57.77 | 2.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.20 | 16.35 | 7.31 | 14.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 316.95 | 63.00 | 168.50 | 54.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 0.90 | 0.46 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,973.82 | 732.43 | 5,283.14 | 5,436.62 |
| 基金单位总额 | 48,402.42 | 51,421.84 | 32,723.72 | 25,749.53 |
| 未分配净收益 | 916.29 | 1,382.82 | 597.12 | 593.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,318.71 | 52,804.65 | 33,320.84 | 26,342.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,292.53 | 53,537.08 | 38,603.98 | 31,779.42 |