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华安沪深300ETF联接A(008776)

2024-07-18     0.83630.5410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款797.99541.37465.77414.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.1665.0466.0175.79
  清算备付金63.7163.1762.14119.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款143.0656.3828.1198.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,611.509,472.927,545.607,178.47
负债
  应付基金管理费0.100.080.070.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.430.0038.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.096.9411.0014.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款230.02119.2135.54156.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额323.48126.8886.02172.34
  基金单位总额14,099.5810,514.898,408.296,901.62
  未分配净收益-2,811.56-1,168.85-948.72104.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,288.019,346.047,459.577,006.14
  负债及持有人权益合计11,611.509,472.927,545.607,178.47