行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证500指数增强A(008778)

2020-10-21     1.2618-1.0974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,136.20
  应收股利0.00
  利息合计6.47
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金248.97
  清算备付金606.59
  应收股票清算款421.71
  新股申购款24.48
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,454.61
负债
  应付基金管理费18.37
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.67
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款161.27
  应付配股款0.00
  应付佣金30.72
  其他应付款项8.26
  应付利息0.00
  应付赎回款295.42
  应付赎回费0.00
  未交税金3.25
  预提费用0.00
  负债总额525.56
  基金单位总额18,430.97
  未分配净收益2,498.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,929.05
  负债及持有人权益合计21,454.61