资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 541.54 | 610.09 | 1,751.37 | 553.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.17 | 8.22 | 62.66 | 7.68 |
清算备付金 | 56.97 | 60.29 | 96.10 | 129.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 7.44 |
新股申购款 | 11.68 | 4.87 | 4.78 | 9.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,539.73 | 9,973.84 | 17,807.96 | 10,231.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.74 | 14.16 | 13.11 | 8.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.55 | 2.83 | 2.62 | 1.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 189.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
其他应付款项 | 24.18 | 40.41 | 41.69 | 22.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20.52 | 12.60 | 23.12 | 39.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 55.08 | 72.01 | 271.00 | 87.11 |
基金单位总额 | 7,577.24 | 7,955.25 | 12,484.20 | 6,857.01 |
未分配净收益 | 1,907.41 | 1,946.58 | 5,052.76 | 3,287.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,484.65 | 9,901.83 | 17,536.96 | 10,144.46 |
负债及持有人权益合计 | 9,539.73 | 9,973.84 | 17,807.96 | 10,231.58 |