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嘉实中证500指数增强A(008778)

2024-03-18     1.15461.4231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款541.54610.091,751.37553.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.178.2262.667.68
  清算备付金56.9760.2996.10129.14
  应收股票清算款0.005.020.007.44
  新股申购款11.684.874.789.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,539.739,973.8417,807.9610,231.58
负债
  应付基金管理费7.7414.1613.118.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.552.832.621.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.02189.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.10
  其他应付款项24.1840.4141.6922.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.5212.6023.1239.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.0872.01271.0087.11
  基金单位总额7,577.247,955.2512,484.206,857.01
  未分配净收益1,907.411,946.585,052.763,287.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,484.659,901.8317,536.9610,144.46
  负债及持有人权益合计9,539.739,973.8417,807.9610,231.58