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招商安华债券C(008792)

2021-04-30     1.08500.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,002.51
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,176.323,188.36
  应收股利0.000.00
  利息合计1,267.151,587.78
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.9616.05
  清算备付金24.2341.83
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.9117.51
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值99,741.4987,378.28
负债
  应付基金管理费14.4421.28
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.817.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,696.930.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00852.32
  应付配股款0.000.00
  应付佣金18.3418.78
  其他应付款项4.001.39
  应付利息4.410.00
  应付赎回款218.651,281.35
  应付赎回费0.000.00
  未交税金6.628.46
  预提费用0.000.00
  负债总额7,968.522,191.19
  基金单位总额87,254.6384,504.52
  未分配净收益4,518.34682.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值91,772.9785,187.09
  负债及持有人权益合计99,741.4987,378.28