0.7275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.85 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 526.78 | 2,384.97 | 198.22 | 12,884.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.24 | 72.14 | 48.29 | 120.84 |
| 清算备付金 | 310.29 | 1,231.76 | 3,790.97 | 4,016.68 |
| 应收股票清算款 | 5,311.68 | 0.00 | 2,089.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.35 | 59.48 | 82.32 | 350.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 459,491.15 | 602,236.80 | 999,645.12 | 1,451,092.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 110.79 | 134.60 | 240.33 | 323.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.93 | 44.87 | 80.11 | 107.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 55,367.88 | 13,056.25 | 108,872.60 | 145,861.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 770.87 | 2,044.69 | 0.00 | 11,239.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.72 | 35.67 | 79.80 | 132.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 463.27 | 291.29 | 2,187.00 | 1,481.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.59 | 15.80 | 36.97 | 63.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,852.55 | 15,659.42 | 111,545.22 | 159,262.06 |
| 基金单位总额 | 323,701.51 | 467,288.41 | 724,576.30 | 1,062,860.17 |
| 未分配净收益 | 78,937.08 | 119,288.96 | 163,523.60 | 228,970.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 402,638.59 | 586,577.38 | 888,099.90 | 1,291,830.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 459,491.15 | 602,236.80 | 999,645.12 | 1,451,092.35 |