博道嘉元混合A(008793)
2021-05-14
1.6289
1.3754%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,127.96 | 6,941.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 118.68 | 96.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,355.33 | 269.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,387.05 | 118,957.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 113.35 | 184.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.11 | 24.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.11 | 37.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,025.89 | 11,967.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,178.68 | 12,215.58 |
| 基金单位总额 | 64,998.75 | 92,791.46 |
| 未分配净收益 | 36,209.62 | 13,950.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,208.38 | 106,741.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,387.05 | 118,957.42 |
