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博道嘉元混合A(008793)

2024-12-05     1.40740.2922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,200.001,399.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,528.291,880.021,883.05490.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.100.100.100.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.347.034.335.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,663.3137,787.2461,196.0668,677.54
负债
  应付基金管理费32.9937.9173.8093.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.506.329.8412.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.4651.001,271.7641.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.1290.51119.665.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.070.050.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.11187.651,477.19154.13
  基金单位总额25,478.1929,422.8842,368.3447,117.78
  未分配净收益7,086.008,176.7117,350.5321,405.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,564.1937,599.5959,718.8768,523.41
  负债及持有人权益合计32,663.3137,787.2461,196.0668,677.54