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博道嘉元混合A(008793)

2025-07-29     1.56211.1788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,528.291,880.021,883.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.100.100.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.347.034.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0032,663.3137,787.2461,196.06
负债
  应付基金管理费0.0032.9937.9173.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.506.329.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0042.4651.001,271.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0017.1290.51119.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.050.070.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0099.11187.651,477.19
  基金单位总额0.0025,478.1929,422.8842,368.34
  未分配净收益0.007,086.008,176.7117,350.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0032,564.1937,599.5959,718.87
  负债及持有人权益合计0.0032,663.3137,787.2461,196.06